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广发证券:本周广发中小盘投资组合超额收益2.09%

2019-12-05 07:34:44来源:励志吧0次阅读

广发证券:本周广发中小盘投资组合超额收益2.09% 2012-07- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

广发中小盘组合累计超额收益为24.95%广发中小盘组合自2012年5月28日首次生效至今,累计涨跌幅为15.27%,同期中证500指数累计涨跌幅为-9.68%,组合累计超额收益为24.95%。

本周广发中小盘组合超额收益为2.09%本周五个交易日广发中小盘组合每日涨跌幅分别为-0.65%、1.72%、-0.57%、-1.21%和0.25%,本周累计涨跌幅为-0.48%;同期中证500指数每日涨跌幅分别为-0.95%、0.70%、-0.86%、-0.89%和-0.57%,本周累计涨跌幅为-2.56%。

本周广发中小盘组合累计超额收益为2.09%。

本周新天科技、东方锆业和卓翼科技表现突出本周组合成分股行业配置如下:TMT领域2支股票,分别为新天科技、卓翼科技;化工行业 只股票,分别为联化科技、辉丰股份和久联发展;机械设备两只股票,分别为富瑞特装和天顺风能;轻工制造、有色金属、农林牧渔各配置1支股票,分别为宜华木业、东方锆业和正邦科技。

本周成分股中涨幅前三的个股为新天科技、东方锆业和卓翼科技,涨幅分别为6.45%、4.72%和4.07%。涨幅后三的个股为:正邦科技、天顺风能和辉丰股份,涨跌幅分别为-16.67%、-4.5 %和-1.80%。如果不考虑正邦科技,组合上周平均收益率为1. %。

下周广发中小盘组合成分股本周市场调整仍在继续,中小板、创业板调整幅度较大,但广发中小盘投资组合公司业绩没有低于预期的黑天鹅,都是高成长的优质个股。下周投资逻辑上,仍然坚持配置盈利状况好、未来仍能保持高成长的企业。

下周广发中小盘组合成分股略有调整,调出正邦科技,调入易华录。具体行业配置如下:TMT领域 支股票,分别为新天科技、卓翼科技、易华录;化工行业 只股票,分别为联化科技、辉丰股份和久联发展;机械设备两只股票,分别为富瑞特装和天顺风能;轻工制造、有色金属各配置1支股票,分别为宜华木业、东方锆业。正邦科技6月 0日调入组合,累计收益-12.24%。

本周调入易华录的逻辑:易华录是国内智能交通领域的行业龙头,具备完整的智能交通产业链资源,同时作为国资委控股企业,在与地方政府建造智慧城市方面有民营企业不具备的竞争优势,公司去年收入4亿多元,刚与河北省政府签订为期两年高达24亿的订单,而且与天津市政府的BT项目也有望在下半年展开,对公司业绩有很大的提升作用,未来这种BT经营模式有望在多个省市地区复制开展。

风险提示中小板、创业板估值继续下行的风险;全球经济持续下滑的风险。

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